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东兰县水利局2018年部门决算

2019-10-30 10:33     来源:水利局
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第一部分:东兰县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县水利局2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县水利局2018年度部门决算情况说明

广西快3平台一、2018 年度收入支出决算总体情况。

广西快3平台二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

广西快3平台五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分:东兰县水利局概况

一、主要职能

1、贯彻和执行国家、自治区水利管理行政法律、法规和政策,拟订全县水利中长期规划和实施规划,根据县政府委托,起草有关水利建设和管理的规划性文件草案。

广西快3平台2、负责组织全县水资源的调查评价及国民经济总体规划、城镇规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;统筹制定全县水资源中长期供求和水利综合发展规划,编制水源建设和供水、水能开发利用等专业规划,经批准后组织实施。

3、统一管理和调配城乡水资源,包括空中水、地表水、地下水(含矿泉水、地热水等)制定水资源和使用制定。

广西快3平台4、拟订节约用水的规划和具体措施,组织指导和监督全社会节约用水工作。

5、按照国家和自治区资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;开发、利用和配置组织水功能区划向饮水区等水域排污的控制,审核入河排污口的设置,审定水域纳污能力并监督实施。

6、负责全县水政监察、水行政执法和水政监察队伍的建设管理工作;协调辖区的水事纠纷的水事案件查处工作;组织实施日常河道整治和管理工作。

7、拟订全县水利行业的经济调节措施,指导和规划全县水利的供水和多种经营工作。

广西快3平台8、组织编制、审查小型水利建设项目建议书和可行性报告、设计文件、建设施工队伍的资质;负责水利工程质量监督管理和竣工验收工作;组织水利科学研究和技术推广。

9、负责全县河道、水库的防洪、蓄水、引水、取水、供水、排水、污水处理回用等水利工程的管理工作;组织指导水库大坝及河道堤防的安全的监管。

10、指导全县农村水利工作;组织协调农田水利基本建设;乡镇供水和农村人畜饮水工作。

11、组织开展水土流失的监测和综合防治工作。

12、负责地方小水电的规划建设和管理工作,指导农村电气化建设工作。

13、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、指导全县防洪、排涝及抗旱工作。

14、接受上级业务部门的工作指导,承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东兰县水利局机关、县防汛办、县水政水资源站、县城区防洪堤管理所、县水土保持工作站、县水政监察大队、县水利工程管理站、县水利建设站、县小水电建设站、县水库管理所、县水质检测中心。

第二部分:东兰县水利局2018年部门决算报表

(此部份另附表格,详见附件:东兰县水利局2018年度部门决算公开附表)

 第三部分:东兰县水利局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2018年度总收入10547.24万元,其中本年收入10547.24万元,较2017年度决算数减少 1130.31万元,下降9.68 %,收入具体情况如下:

1广西快3平台.财政拨款收入10547.24万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少 1130.31万元,下降9.68 %,主要原因是: 2018年度项目投资(额)减少

2广西快3平台.事业收入0万元,较2017年度决算数执平。

3广西快3平台.经营收入0万元,较2017年度决算数执平。

4广西快3平台.其他收入0万元,较2017年度决算数执平

5广西快3平台.用事业基金弥补收支差额 0万元,较2017年度决算数执平

6广西快3平台.上年结转和结余0万元,较2017年度上年结转和结余决算数5382.64万元,下降100%,主要原因是:2018年项目投资完成得比较快,年度内下达的资金支出率为100%。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出10547.24万元,其中本年支出10547.24万元,较2017年度决算数减少1130.31万元,下降9.68 %,主要原因是: 2018年度项目投资(额)减少。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)287.14万元:主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。较2017年度决算数164.63万元增加122.51万元,增长74.41%,主要原因是: 2018年度县本级财政追加其他政府办公厅(室)及相关机构事务类支出,新增安排2018年度东兰县农田水利规划编制工作、河长制河库名录信息调查服务等水利专项工作经费。

2广西快3平台.社会保障和就业支出(类)82.68万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数69.60万元增加13.08万元,增长18.79%,主要原因是:2018年人员增减变动和增资引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员缴纳的基本养老保险缴费增减变动等。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)44.63万元,用于行政事业单位医疗支出。较2017年度决算数33.18万元增加11.45万元,增长34.50%,主要原因是:2018年人员增减变动和增资引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员缴纳的行政事业单位医疗支出增加所致。

4.广西快3平台节能环保支出(类)1150万元,用于农村环境保护支出即: 2018年农村饮水安全巩固提升工程500万;2018年已竣工水利基础设施建设项目650万。较2017年度决算数21.00万元增加1129万元,增长5376.19%,主要原因是:2018年节能环保支出(类)项目增加所致。

5.城乡社区支出(类)广西快3平台300万,用于东兰镇板逢村防洪排涝隧道工程支出。较2017年度决算数0万元增加300万元,增长100%,主要原因是:2018年新增项目投资所致。

6.广西快3平台农林水支出(类)8633.68万元,其中:行政运行(水利)110.49万元,水利工程运行与维护50.00万元,水资源节约管理与保护15.68万元,水质监测11.00万,防汛514.64万元,抗旱47.91万元,农田水利749.13万元,农村人畜饮水47.48万元,其他水利支出349.79万元,农村基础设施建设(扶贫)6717.27万元,其他扶贫支出20.30万元。2018年农林水支出(类)较2017年度决算数11335.37万元减少2701.69万元,下降23.83%,主要原因是:2018年农林水支出(类)项目投资减少所致。

7广西快3平台.住房保障支出(类)49.09万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数53.77万元减少4.68万元,下降9.53%,主要原因是:2018年人员增减变动和增资引起的单位开支的在职职工和编外同工同酬人员缴纳的住房公积金增减变动等。

8广西快3平台.年末结转和结余  0  万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县水利局2018年度一般公共预算支出10547.24万元,较2017年度决算数减少1130.31万元,下降9.68 %,其中:基本支出711.18万元,项目支出9836.05万元。

广西快3平台东兰县水利局2018年度一般公共预算支出年初预算数为780.60万元,支出决算为10547.24万元,完成年初预算数的1351.17%。预决算差异9766.64万元,主要原因是:因县本级财政财力有限,2018年部门预算批复的只是一些基本支出和行政事业类专项支出,中央和自治区转移支付部份(如:人畜饮水安全、中小河流治理、小型农田水利等工程项目资金)未纳入县本级财政年初预算数。

按功能分类项级科目列示如下:

(1)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算数为130.00万元,支出决算数为287.14万,完成年初预算数的220.87%,其中:基本支出158.29万元,用于2018年工资福利支出153.66万元,商品和服务支出3.53万,对个人和家庭的补助支出1.10万元;项目支出128.85万元广西快3平台,用于2018年因农田水利规划编制工作经费31.95万,河长制名录信息调查服务费56.90万,水利(前期)工作经费40万元。

广西快3平台(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为88.93万元,支出决算数为82.68万元,完成年初预算数的92.97%,属基本支出,用于在职职工基本养老保险缴费。

(3)2101101行政单位医疗支出年初预算数为11.98万元,支出决算数为11.98万元,完成年初预算数的100%,属基本支出,用于公务员及参公人员单位医疗支出。

广西快3平台(4)2101102事业单位医疗支出年初预算数为32.65万元,支出决算数为32.65万元,完成年初预算数的100%,属基本支出,用于事业单位人员单位医疗支出。

广西快3平台(5)2110402农村环境保护支出年初预算数为0万元,支出决算数为1150.00万元,属项目支出,用于2018年农村饮水安全巩固提升工程500万;2018年已竣工水利基础设施建设项目650万。

广西快3平台(6)其他城区社区支出年初预算数为0万元,出决算数为300万元,属项目支出,用于东兰镇板逢村防洪排涝隧道工程。

广西快3平台(7)2130301行政运行(水利)年初预算数为103.67万元,出决算数为110.49万元,完成年初预算数的106.57%,属基本支出,用于职工工资和商品服务等支出。

(8)2130306水利工程运行与维护支出年初预算数为0万元,支出决算数为50.00万元,属项目支出,用于:2018年农村饮水安全维修养护工程。

广西快3平台(9)2130311水资源节约管理与保护支出年初预算数为0万元,支出决算数为15.68万元,属项目支出,用于2017年水资源管理及保护工程建设支出。

广西快3平台(10)2130312水质监测支出年初预算数为11万元,支出决算数为11.00万,完成年初预算数的100%,属行政事业性项目支出,用于东兰县河流交界水质监测工作经费3.00万,东兰县区域内农村供水工程水质检测费8.00万。

广西快3平台(11)2130314防汛支出年初预算数为35.00万元,支出决算数为514.64万元,完成年初预算数的1470.40%,属项目支出,用于结算2017-2018年中央和自治区财政特大防汛水毁修复项目和山洪灾害防治等项目。

(12)2130315抗旱支出年初预算数为8.00万元,支出决算数为47.91万元,完成年初预算数的598.87%,属项目支出,用于结算2016-2017年抗旱应急工程项目支出。

广西快3平台(13)2130316农田水利支出年初预算数为0万元,支出决算数为749.13万元,属项目支出,用于:结算花香和切学乡抗旱应急供水工程支出64.91万元,2016-2017抗旱应急供水和抗旱引调提水工程支出393.04万元,东兰县油茶基地高效节水灌溉工程支出291.19万元。

(14)2130335农村人畜饮水支出年初预算数为0万元,支出决算数为47.48万元,属项目支出,用于:东兰县长乐镇定安村饮水工程17.48万元,东兰县纳合村巴纳屯饮水工程30.00万元。

广西快3平台(15)2130399其他水利支出年初预算数为307.12万元,支出决算数为349.79万元,完成年初预算数的113.89%,其中:基本支出365.99万元,用于职工工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出等;项目支出83.80元,用于其他类水利工程(服务)项目支出。

(16)2130504农村基础设施建设支出年初预算数为0万元,支出决算数为6717.27万元,属项目支出,用于:2018年农村饮水安全提升工程2501.00万元,2017年香河村等贫困村小型农田水利设施建设项目229.60万元,东兰县九曲河(巴拉河段)防洪整治工程500.00万元,金谷接浪等贫困村小型农田水利设施建设工程832.61万元,东兰县三石富硒米基地高效节水灌溉工程951.32万元,东兰县大同乡信河村油茶基地高效灌溉节水工程1702.74万元。

(17)2130599其他扶贫支出年初预算数为0万元,支出决算数为20.30万元,属项目支出,用于:东兰县三石镇纳合村巴纳屯饮水管路改造工程。

广西快3平台(18)2210201住房公积金支出年初预算数为52.25万元,支出决算数为49.09万元,完成年初预算数的93.95%,属基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出711.18万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出650.23万元,完成年初预算数的103.35%,预决算差异21.08万元,主要原因是:人员增减变动引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费增加等。主要包括:基本工资168.3万元,津贴补贴 132.24万元,绩效奖153.66万元,绩效工资15.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费82.68万元,职工基本医疗保险缴费44.63万元,其他社会保障缴费4.35万元,住房公积金49.09万。

(二)对个人和家庭的补助8.01万元,完成年初预算数的132.39%,预决算差异1.96万元,主要原因是:人员增减变动引起的政府用于对个人和家庭的补助支出增加等。主要包括:生活补助8.01万元。

(三)商品和服务支出52.94万元,完成年初预算数的102.99%,预决算差异1.54万元,主要原因是:人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出增加,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。主要包括:办公费4.51万元,印刷费1.89万元,水费1.27万元,电费1.73万元,邮电费5.64万元,差旅费 2.34 万元,维修(护)费 0.48 万元,培训费1.18 万元,公务接待费1.03万元,工会经费  8.65万元,公务用车运行维护费 1.19 万元,其他交通费用 23.03 万元。

广西快3平台(四)其他资本性支出 0 万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西快3平台东兰县水利局2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数减少200.00万元,预决算差异200.00万元,下降100 %。主要原因是:本部门2018年没有政府性基金支出的项目。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 5.19万元;公务接待费支出决算    10.03万元。

2018年本单位 “三公”经费支出15.22万元(含工程项目管理费支出),比2017年支出决算数增加0.01万元,基本执平。主要原因是:严格按中央八项规定、六项禁令和自治区实施意见,以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,建立健全各项内部控制制度,制定并严格执行了“三公”经费管理制度,控制“三公”经费支出等方面的制度措施。

广西快3平台“三公”经费年初预算数为0.9万元,支出决算数为15.22万元,完成年初预算的1691.11%,支出决算数比上年同期增加0.01万元,增长的主要原因是:2018年实施的工程项目点多面广,人员差旅费成本增加所致。

具体情况如下:

(一)2018年因公出国(境)费支出 0 万元,与2017年决算数执平。

(二)2018年公务用车购置及运行费支出5.19万元,年初预算数为0万元,效2017年支出决算数5.76万元减少0.57万元,下降9.89%。其中:公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出5.19万元。主要用于市内因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,东兰县水利局所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出5.19 万元,平均每辆 2.595 万元。

(三)公务接待费支出 10.03 万元,年初预算数为0.9万元,完成年初预算的1144.44%, 效2017年支出决算数9.45万元增加0.58万元,增加6.13%,其中:国内公务接待批次 77批,国内公务接待人次770人,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0次。开支内容主要为开展业务必要的公务接待,包括防汛会议及工程项目设计、施工、验收等必要的公务接待费。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门机关运行经费支出52.94万元,比年初预算数增加1.54 万元,增长2.99%,较2017年机关运行经费支出决算数增加1.41万元,增长2.73%,主要原因是:2018年实施的农村饮水安全项目和小型农田水利项目等点多面广,增加了技术人员勘察、设计、计量、验收等工作的差旅成本所致。

 

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额 9836.05 万元,其中:货物类政府采购支出1235.50万元;工程类政府采购支出 8367.70 万元;服务类政府采购支出232.85万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆(保留车辆),其中,一般执法执勤用车1辆(防汛调度车桂MM5991)、一般业务专用车1辆(水质检测专用车桂MS207)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7311.30 万元,占一般公共预算项目支出总额的74.33%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

广西快3平台本部门根据年初设定的绩效目标,对2018年实施的农村饮水安全巩固提升、小型农田水利和小型水库建设3个大类4个项目进行了绩效自评,自评分均在90分以上。绩效评价结果显示,自评项目的支出绩效情况基本达到项目申报时设定的各项绩效目标和预期效果。自评中发现的主要问题是:项目实施进度比较缓慢,项目资金的支付相对滞后。下一步改进措施:督促项目施工单位在确保工程质量的同时加快项目施工进度,确保年度内各项目按时按量顺利完工。具体绩效评价项目如下:

东兰县水利局2018年绩效评价项目列表

 

预算单位名称

项目名称

指标

评价方式

东兰县水利局

东兰县2018年中央对地方转移支付区域(小型农田水利项目)工程项目绩效评价

5042万

市级评价

东兰县水利局

东兰县香河水库建设工程项目绩效评价

195万

自评

东兰县水利局

东兰县2018年农村饮水安全巩固提升工程中央预算内投资工程项目绩效评价

2054万

自评

东兰县水利局

东兰县三石镇纳合村巴纳屯饮水工程管材及设备采购项目绩效评价

20.30万

自评

 

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。   

二、事业收入广西快3平台:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入广西快3平台:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额广西快3平台指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余广西快3平台:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:广西快3平台指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:广西快3平台指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:广西快3平台指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出广西快3平台:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

东兰县水利局2018年度部门决算公开表格附件.xls 


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