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东兰县市政管理局2018年度部门决算情况说明

2019-10-30 14:20     来源:市政管理局
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东兰县市政管理局2018年部门决算

 

目    录

 

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 

东兰县市政管理局概况

 

    一、主要职能

一是贯彻执法国家、自治区市政公用事业的方针、政策、法规及东兰县有关公用事业管理的各种规章、办法和措施;二是为确保城区人民群众正常生产生活提供市政工程设施管理与维护保障;三是为城区美化提供市容管理保障;四是为维护城区环境卫生提供管理保障;五是管理园林绿地,提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;六是按照法律、法规、规章的规定,负责集中行使市政管理行政处罚权;七是完成县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东兰县市政管理局由三个部门组成即局机关本级、东兰县路灯管理所、东兰县园林管理所。

局机关本级内设办公室、财务室、规划建设股等三个职能股室。

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入2069.07万元,其中本年收入2069.07万元, 较2017年度决算数增加200.49万元,增长9.7 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2069.07万元,为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加200.49  万元,增长11 %,主要原因是因城区各种基础设施还不完善,需维修、建设各种基础设施。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入 0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计1768.9万元。其中本年支出1768.9万元, 较2017年度决算数减少916.02万元,下降了34%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)12.18万元:主要用于干部职工年考核奖励经费。较2017年度决算数减少52.69万元,下降了81%,主要原因是:人员减少,公共服务项目维修减少。

2.社会保障和就业支出25.42万元:主要用于本单位在职人员及协管员养老保险的支出。较2017年度决算数增加2.02万元,增长 8.6%,主要原因是养老保险基数提高。

3.医疗卫生和计划生育支出12.57万元,主要用于职工的医疗救助支出。较2017年度决算数减少6.28万元,下降了33%,主要原因是人员减少。

4.节能环保支出43.5万元,主要用于城区垃圾卫生填埋场渗滤升级改造项目应急池工程款。较2017年度决算数减少1168.67 万元,下降了96 %,主要原因是城区的污水管网工程未验收,各种资金还未支付。

5.城乡社区支出1663.46元,主要用干部职工资福利支出、办公、出差、公务用车运行、接待支出等及城区各种基础设施建设及城区路灯电费支出。较2017年度决算数增加341.84万元,增长了26 %,主要原因是因城区各种基础设施还不完善,需维修、建设各种基础设施。

 6.住房保障支出11.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少10.25万元,下降了47%,主要原因是人员减少。

7.年末结转和结余 300.17万元,是建城镇级污水处理设施2018年运营补助资金及东兰县城区停车场项目资金。较2017年度决算数增加300.17万元,增长了300.17 %,主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施的项目,资金需要延迟下年度。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出1528.26万元,其中:基本支出210.95万元,项目支出1317.3万元。其中本年支出1528.26万元, 较2017年度决算数减少1122.59万元,下降了42%。支出具体情况如下:

1.(2010399)其他政府办公厅(室)及相关机构事务12.18万元,主要用于干部职工年考核奖励经费,较2017年度决算数减少52.69万元,下降了81%,主要原因是:人员减少,公共服务项目维修减少。

2.(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出25.42万元:主要用于本单位在职人员及协管员养老保险的支出。较2017年度决算数增加2.02万元,增长 8.6%,主要原因是养老保险基数提高。

3.(2101102)事业单位医疗12.57万元,主要用于职工的医疗救助支出。较2017年度决算数减少6.28万元,下降了33%,主要原因是人员减少。

4.(2110402)农村环境保护43.5万元,主要用于城区垃圾卫生填埋场渗滤升级改造项目应急池工程款。较2017年度决算数减少108.3万元,下降了71%,主要原因是城区的污水管网工程未验收,各种资金还未支付。

5.(212)城乡社区支出1422.82其中:基本支出为150.49万元,用于干部职工工资福利、办公、出差、公务用车运行、接待支出等。项目支出为1272.33万元,用于县城区各种基础设施建设及城区路灯电费支出。较2017年度决算数增加135.28万元,增长了11 %,主要原因是因城区各种基础设施还不完善,需维修、建设各种基础设施。

6.(2210201)住房公积金11.76万元,用于按照国家政策规定向在职干部职工发放的住房公积金。较2017年度决算数减少10.25万元,下降了47%,主要原因是人员减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.95万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出188.67万元,主要包括:基本工资46.03万元,津贴补贴28.52万元,奖金42.66万元,伙食补助费 0万元,绩效工资2.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费19.86万元,职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费12.64万元,其他社会保障缴费10.14万元,住房公积金11.76万元,其他工资福利支出14.84万元,完成年初预算的 108.7%。(2018年工资福利支出预算173.45万元,支出决算188.67 万元,预决算差异15.22万元,主要原因人员工资及各类社会保险费增长引起的单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等增加。)

(二)对个人和家庭的补助2.1万元,主要包括:离休费 0万元,退休费 0 万元,抚恤金 0 万元,生活补助 2.1 万元,其他对个人和家庭的补助支出 0 万元,完成年初预算的210%。(2018年对个人和家庭的补助预算0万元,支出决算 2.1 万元,预决算差异2.1万元,主要原因是编外长期聘用人员生活补贴增加引起的政府用于对个人和家庭的补助支出增加。)

(三)商品和服务支出20.18万元,主要包括:办公费2.73万元,印刷费0.22万元,咨询费 0万元,手续费0万元,水费0.2万元,电费0万元,邮电费1.03万元,物业管理费0万元,差旅费0.42万元,维修(护)费0万元,会议费0.56万元,培训费 0.20万元,公务接待费1.39万元,专用材料0万元,劳务费1.84万元,委托业务费0万元,工会经费2.11万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0.3万元,其他交通费用9.18万元,其他商品和服务支出 0万元。完成年初预算的109 %。(2018年商品和服务支出预算18.52万元,支出决算20.18 万元,预决算差异1.66万元,主要原因人员增减变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出240.64万元,较2017年度决算数增加206.57万元,增长606 %。其中:基本支出0万元,项目支出240.64万元

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为240.64万元,完成年初预算的240.64%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.3万元;公务接待费支出决算1.39万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

特种车辆运行支出0.3万元。有特种车辆(升降机)有量为1辆,主要用于城区路灯维修所需车辆的燃料费、维修费保险费等,全年运行费支出0.3万元。

(三)公务接待费支出1.39万元。其中国内公务接待28批次,共70人次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。开支内容包括:上级部门业务检查指导接待,对口部门业务接待费。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明

2018年本单位机关“三公”经费支出1.69万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少10.94万元,降低了87%。主要原因是:公务车辆归于公车平台。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 20.18万元比2017年减少13.51万元,降低了40%。主要原因是:随着车辆的减少、各项开支也随之减少。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1565.03万元,其中:政府采购工程支出1565.03万元、政府采购服务支出0 万元

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 10辆,其中,特种专业技术用车 1辆、其他用车 9辆,其他用车主要是分配给环卫站清运垃圾及清扫。单位价值50万元以上通用设备  台0(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2018年,我局组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款128.83万元(切学乡照明工程48.83万元、县城区八角坡二巷道路工程40万元、县城区生活垃圾填埋场升级改造项目应急池工程40万元),占年初预算的36%,绩效评价结果显示,项目支出绩效情况能够达到预期项目实施目标,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

通过项目的实施落实,较好的完成市委、市政府下达乡镇亮化的任务及逐步完善县城区基础设施建设,为人民群众出行便利、生活条件改善,也为驾驶者、行人提供良好的视觉条件,减少交通事故的发生,同时起到丰富生活、繁荣经济,以及提升县城、乡镇形象

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             第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 



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东兰县市政管理局2018年度部门决算公开表格附件.xls

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