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东兰县三石镇财政所
2018年部门决算

2019-11-05 20:01     来源:三石镇
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第一部分:东兰县三石镇财政所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:东兰县三石镇财政所2018年部门决算报表

广西快3平台表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

广西快3平台表四:财政拨款收入支出决算总表

广西快3平台表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

广西快3平台表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

广西快3平台表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:东兰县三石镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

广西快3平台三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

广西快3平台四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

 


第一部分:东兰县三石镇乡财政所概况

  • 主要职能
  1. 贯彻执行有关财政的方针、政策和法规,负责管理、核算、反映辖区内预算内外资金活动;
  2. 按照要求严格按系统权限设置岗位,合理配备人员,做到会计业务完整、规范;
  3. 认真测算各项基本支出,完整、编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划,调节资金并负责征收政府调控收入;
  4. 加强了档案管理工作,设立了专门的档案室并由专人管理档案。财政财务、补贴发放、债权债务等资料以及电子档案全部分类保管,资料齐全;
  5. 落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管。

二、部门决算单位构成

1.广西快3平台事业(参公)单位1个,即:东兰县三石镇财政所本级。

2.广西快3平台人员构成:参照公务员编制3人。

                    

第二部分:东兰县三石镇财政所2018年部门决算报表

2018年度部门决算报表作为附表已备注在最后。

 

第三部分:东兰县三石镇财政所2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

  • 收入总计79.25万元。

广西快3平台2018年度总收入79.25万元,比2017年减少128.93万元,下降62%,主要原因是:2018年度工资人员经费减少,项目建设减少。

1.财政拨款收入61.05万元,为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少147.13万元,下降71%,主要原因是2018年度工资人员经费减少,项目建设减少。

2广西快3平台.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金

6.上年结转和结余18.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加18.2万元,主要原因是项目建设未完工结转下来。

广西快3平台(二)本部门2018年度总支出79.25万元,其中本年支出  79.25万元, 较2017年度决算数减少128.93万元,下降62%。支出具体情况如下:

广西快3平台2018年度总支出79.25万元,比2017年减少128.93万元,下降62%,主要原因是:2018年度项目减少、工资人员经费减少等等。

1.一般公共服务支出64.67万元,主要用于单位人员经费及日常运行。较2017年度决算数减少115.67万元,下降64%,主要原因是2018年度工资人员经费及日常运行减少。

2.社会保障和就业(类)5.45万元,主要用于单位在职职工基本养老保险费用的支出。较2017年度决算数增加0.5万元,增长10%,主要原因是2018年单位基本养老保险费基数增大,费用支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出4.01万元:主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。较2017年度决算数增加1.38万元,增长52%,主要原因是2018年按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出增加.

4.农林水支出1.72万元,主要用于农机补贴和农村基础设施建设。较2017年度决算数减少11.2万元,下降87%,主要原因是2018年用于农机购置补贴项目减少。

6.住房保障支出(类)3.41万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.93万元,下降21%,主要原因是2018年在职职工人员减少。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数没有增减变化。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数没有增减变化。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

广西快3平台东兰县三石镇财政所2018年度一般公共预算支79.25万元,较2017年度决算数减少128.93万元,下降62%。其中:基本支出55.57万元,项目支出23.68万元。

东兰县三石镇财政所2018年度一般公共预算支出年初预算为73.90万元,支出决算为79.25万元,完成年初预算的107%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为47.44万元,支出决算为64.67万元,完成年初预算的136%。

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出21.29万元,其中:基本支出2.74万元,项目支出18.55万元,用于2018年度绩效考评奖金和机关公务员移动通讯补贴经费的支出。

2010601  行政运行37.45万元,其中:基本支出37.45万元,用于职工工资福利支出和商品服务支出,项目支出0万元等。

2010699  其他财政事务支出5.93万元,其中:基本支出2.52万元,项目支出3.41万元,用于职工社会保险缴费的支出,对个人和家庭的补助等。

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出5.45万元,其中:基本支出5.45万元,用于职工基本养老保险缴费的支出,项目支出0万元。

2101102  事业单位医疗4.01万元,其中:基本支出4.01万元,用于职工医疗费用的支出,项目支出0万元。

广西快3平台2130122  农业生产支持补贴1.72万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.72万元,主要用于农机购置补贴项目的支出。

2210201  住房公积金3.41万元,其中:基本支出3.41万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.57万元,支出具体情况如下:

  • 工资福利支出48.66万元,完成年初预算的99%。主要包括:基本工资11.95万元,津贴补贴8.4万元,奖金15.24万元,社会保障费5.45万元,职工基本医疗保险缴费4.01万元,其他社会保障缴费0.21万元,住房公积金3.41万元,(2018年工资福利支出预算49万元,支出决算48.66万元,预决算差异-0.34万元。主要原因人员减少变动引起的单位开支的在职职工的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费等。)

(二)对个人和家庭的补助1.73万元,完成年初预算的100%。主要包括:离休费0万元,退休费0万元,抚恤金0万元,生活补助1.73万元,救济金0万元,医疗费0万元,助学金0万元,奖励金0万元,生产补贴0万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(三)商品和服务支出5.18万元,完成年初预算的48%。主要包括:办公费0.67万元,印刷费0万元,咨询费0万元,手续费0万元,水费0.08万元,电费0.16万元,邮电费0万元,差旅费0.82万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,培训费0.03万元,公务接待费0万元,专用材料0万元,劳务费0万元,委托业务费0万元,工会经费0.79万元,福利费0万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用2.66万元,其他商品和服务支出0万元。(2018年商品和服务支出预算10.88万元,支出决算5.18万元,预决算差异-5.7元。主要原因办公经费支出减少变动引起的单位购买商品和服务支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出等。)

(四)其他资本性支出0万元,其中包括:办公设备购置 0万元,其他资本性支出0万元。

、2017年度政府性基金支出决算情况

东兰县三石镇财政所2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数无增减变化。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下:

广西快3平台(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排东兰县三石镇财政所、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.07万元,国内公务接待批次1次,人次6次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费增减变化原因情况说明。

2018年本单位机关“三公”经费支出0.07万元,年初预算数0.25万元,完成年初预算数的28%。2018年支出决算数0.07万元,比2017年减少0.14万元。主要原因是:2018年公务接待次数减少,相关支出减少。

、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出5.18万元,比2017年减少0.61万元,下降11%。主要原因是:人员经费,办公经费减少。

(二)政府采购支出情况说明。

广西快3平台2018年本部门政府采购支出总额18.2万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18.2万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

广西快3平台截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位没有绩效管理项目,故没有进行绩效项目评价。

 

第四部分名词解释

广西快3平台一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

广西快3平台三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

广西快3平台四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。   

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

 

 



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